営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純利益が58,226千円(前年同期は税引前当期純損失98,521千円)となったものの、退職給付引当金の増減額が△47,631千円(前年同期は171,886千円の減少)だったことや、その他の負債の増減額が△83,303千円(前年同期は88,014千円の増加)だったことなどにより、当事業年度末は、2,062,706千円(前年同期比79,047千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は448,652千円(前年同期比97,020千円増)となりました。これは、税引前当期純利益58,226千円(前年同期は98,521千円の税引前当期純損失)を計上したものの、金利上昇に伴って退職給付引当金の割引率を見直したことにより退職給付引当金の増減額が△47,631千円(前年同期は171,886千円の減少)となったこと、未払金や未払費用が減少したことなどによりその他の負債の増減額が△83,303千円(前年同期は88,014千円の増加)となったことが主な要因です。

2025/06/26 15:02