区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	106,000	90,000	0.90	-
1年以内に返済予定の長期借入金	198,008	198,008	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,109	33,146	0.85	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,709,992	4,511,984	0.85	令和6年12月31日 ～ 令和28年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	146,799	113,653	0.85	-
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	5,194,908	4,946,791	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務、長期借入金およびその他の有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(千円)	181,674	214,342	196,008	196,008
リース債務(千円)	32,183	32,183	32,183	6,130
その他有利子負債(千円)	-	-	-	-