区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	90,000	120,000	0.90	-
1年以内に返済予定の長期借入金	181,674	214,342	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	32,183	33,912	0.85	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,330,310	4,115,968	0.85	令和7年4月 ～ 令和28年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	81,470	56,203	0.85	令和7年4月 ～ 令和12年2月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	4,715,637	4,540,426	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務および長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(千円)	196,008	196,008	196,008	179,674
リース債務(千円)	33,912	7,860	5,491	3,762