利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は12億97百万円(前年同期は15億79百万円)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額15億49百万円、その他の資産の減少額7億91百万円、減価償却費5億22百万円であります。一方、主な減少要因は、仕入債務の減少額5億34百万円、税金等調整前四半期純損失3億7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は9億44百万円(前年同期は9億83百万円)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出5億円、有形固定資産の取得による支出2億38百万円であります。

2020/11/13 10:06