営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主に税金等調整前中間純損失の計上により前年同期に比べ減少した営業活動におけるキャッシュ・フローの収入と、有形固定資産の取得による支出及び借入金・リース債務の返済による支出の結果、前連結会計年度末に比べ140百万円(2.6%)増加し、当中間連結会計期間末には、5,467百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、331百万円(前年同期比46.9%減)となった。これは主に、税金等調整前中間純損失169百万円、売上債権の減少額350百万円及び減価償却費264百万円等によるものである。

2020/12/25 10:20