有価証券報告書-第94期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 14 | 14 | 1.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 45 | 9 | 2.0 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 47 | 31 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 54 | 5 | 2.0 | 2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 108 | 79 | - | 2030年 |
その他有利子負債 | 200 | 200 | 0.9 | - |
合計 | 470 | 339 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、一部リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3.その他の有利子負債は、貸借取引担保金である。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 5 | - | - | - |
リース債務 | 22 | 18 | 9 | 8 |