有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 14 | 14 | 1.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 57 | 57 | 2.1 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 69 | 74 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 370 | 313 | 2.1 | 平成36年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 328 | 303 | - | 平成34年 |
その他有利子負債 | 200 | 200 | 1.2 | - |
合計 | 1,040 | 963 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2.リース債務の平均利率については、一部リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。
3.その他の有利子負債は、貸借取引担保金である。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 54 | 48 | 47 | 47 |
リース債務 | 76 | 79 | 80 | 54 |