営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億46百万円増加し、当連結会計年度末には8億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億91百万円の収入(前年同期は2億84百万円の収入)となりました。これは主に、その他の負債の減少1億20百万円(前年同期は49百万円の増加)などにより資金が減少したものの、減価償却費の計上3億46百万円(前年同期は1億83百万円)と売上債権の減少30百万円(前年同期は81百万円の減少)などにより資金が増加したものであります。

2022/06/29 9:32