営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ2億71百万円増加し、当中間連結会計期間末には11億98百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億17百万円の収入(前年同期は72百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費2億13百万円(前年同期は99百万円)と売上債権の減少1億43百万円(前年同期は売上債権の減少1億34百万円)やその他の負債の減少14百万円(前年同期は1億13百万円の減少)によるものであります。

2022/12/26 9:47