受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,236百万円増加し、14,947百万円となりました。これは主に、キャッシュ・フローの改善により現金及び預金が665百万円増加し、年度末の売上増により受取手形及び売掛金が256百万円増加したことによります。
(固定資産)

2016/06/24 14:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。さらに、従業員に対して長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。

2016/06/24 14:14