受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ227百万円減少し、14,719百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が97百万円と、現金及び預金が75百万円、それぞれ減少したこと等によります。
(固定資産)

2017/06/29 10:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。さらに、従業員に対して長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。

2017/06/29 10:00