利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,083百万円(前年同期比368.5%、789百万円増)となりました。その主な要因は、収入として税金等調整前中間純利益591百万円、減価償却費585百万円及び売上債権の減少額266百万円、支出として退職給付に係る負債の減少額235百万円及び仕入債務の減少額152百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,248百万円(前年同期比61.9%、770百万円減)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出215百万円及び定期預金の預入による支出1,000百万円であります。また、収入として貸付金の回収による収入2百万円があります。

2021/12/21 10:00