利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ102百万円増加し、1,716百万円(前年比106.4%)となりました。その主な要因は、収入として税金等調整前当期純利益1,102百万円、減価償却費981百万円、支出として売上債権の増加額339百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2,873百万円となりました。その主な要因は、収入として定期預金の払戻による収入1,030百万円、支出として投資有価証券の取得による支出2,796百万円、有形固定資産の取得による支出660百万円であります。

2024/06/27 9:28