営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により289,617千円増加し、投資活動により92,914千円減少し、財務活動により83,255千円減少した。この結果、資金の当中間連結会計期間末残高は、1,906,119千円と前連結会計年度末と比べ113,449千円増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により増加した資金は、前中間連結会計期間に比べ35,975千円減少し289,617千円となった。これは、主に税金等調整前中間純利益が158,830千円であったこと、退職給付に係る負債の増加額が42,272千円(前年同期は106,888千円の減少)であったこと等によるものである。

2015/12/24 9:19

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増加額(△は減少)」は金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた45,649千円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」42,183千円、「その他」3,465千円として組替えている。

2015/12/24 9:19