営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により46,449千円増加し、投資活動により347,679千円増加し、財務活動により57,881千円減少した。この結果、資金の当中間連結会計期間末残高は、2,534,113千円と前連結会計年度末と比べ336,247千円増加となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動により増加した資金は、前中間連結会計期間に比べ105,389千円減少し46,449千円となった。これは、主に退職給付に係る負債の増減額が96,438千円減少(前年同期は7,035千円の増加)したこと、また、売上債権の減少額が97,764千円(前年同期は190,654千円)とたな卸資産の減少額が93,598千円(前年同期は109,736千円の増加)であったこと等によるものである。

2017/12/27 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、46,449千円(前中間連結会計期間より105,389千円の減少)のキャッシュを獲得している。これは売上債権の減少などが要因となっている。
なお、キャッシュ・フローの状況については「第2 事業の状況 1 業績等の概況 (2)キャッシュ・フロー」に記載している。

2017/12/27 9:16