営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、69,266千円(前中間連結会計期間は46,449千円の獲得)となった。これは、税金等調整前中間純利益83,151千円(前中間連結会計期間は129,046千円)及び減価償却費188,149千円(前中間連結会計期間は178,764千円)であったものの、退職給付に係る資産の増加額が228,190千円(前中間連結会計期間は-)、退職給付に係る負債の減少額65,478千円(前中間連結会計期間は96,438千円の減少)、売上債権の減少額202,710千円(前中間連結会計期間は97,764千円の減少)及び仕入債務の減少額82,236千円(前中間連結会計期間は190,111千円の減少)等によるものである。

2018/12/26 9:33