営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、250,144千円(前中間連結会計期間は468,937千円の獲得)となった。これは、税金等調整前中間純損失207,810千円(前中間連結会計期間は92,996千円の税金等調整前中間純利益)及び減価償却費239,321千円(前中間連結会計期間は165,607千円)であったものの、売上債権の減少額399,874千円(前中間連結会計期間は266,905千円の減少)及びたな卸資産の増加額7,759千円(前中間連結会計期間は77,962千円の減少)等によるものである。

2020/12/24 9:05