営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が222百万円(前年同期は60百万円の増加)、投資活動による資金の減少が5,767百万円(前年同期比△1.7%)、財務活動による資金の減少が47百万円(前年同期比△6.3%)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ99百万円減少し、当中間会計期間末には783百万円(前年同期比△11.3%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は222百万円(前年同期は60百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純利益が114百万円、減価償却費が232百万円であったものの、役員退職慰労引当金の減少が384百万円あったこと等によるものであります。

2018/12/25 9:10