営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が134百万円(前年同期比△6.1%)、投資活動による資金の増加が62百万円(前年同期は4,742百万円の減少)、財務活動による資金の減少が505百万円(前年同期比2.9%)であったことにより、現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ308百万円減少し、当中間会計期間末には4,979百万円(前年同期比273.9%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は134百万円(前年同期比△6.1%)となりました。これは主に、売上債権による資金の増加が422百万円あったこと等によるものであります。

2020/12/25 9:00