営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が18百万円(前年同期比86.0%減)、投資活動による資金の減少が561百万円(前年同期は62百万円の増加)、財務活動による資金の減少が46百万円(前年同期比90.7%減)であったことにより、現金及び現金同等物は前事業年度末に比べ589百万円減少し、当中間会計期間末には3,598百万円(前年同期比27.7%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は18百万円(前年同期比86.0%減)となりました。これは主に、税引前中間純損失が162百万円であったものの、売上債権の減少による資金の増加が183百万円であったこと等によるものであります。

2021/12/22 16:39