営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の減少が70百万円(前年同期は107百万円の増加)、投資活動による資金の減少が373百万円(前年同期比 49.9%減)、財務活動による資金の減少が46百万円(前年同期比 0.1%増)であったことにより、現金及び現金同等物は前中間会計期間末に比べ607百万円減少し、当中間会計期間末には2,724百万円(前年同期比 18.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の減少は70百万円(前年同期は107百万円の増加)となりました。これは主に、税引前中間純損失が298百万円(前年同期は中間純損失19百万円)、役員退職慰労引当金の減少が276百万円(前年同期は10百万円の増加)に対し、減価償却費が247百万円(前年同期比 12.3%増)、固定資産除却損が106百万円(前年同期は0百万円)であったこと等によるものであります。

2023/12/22 9:00