営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が85百万円(前年同期は24百万円の減少)、投資活動による資金の減少が74百万円(前年同期比 80.1%減)、財務活動による資金の減少が57百万円(前年同期比 0.1%増)であったことにより、現金及び現金同等物は45百万円減少し、当中間会計期間末には2,621百万円(前年同期比 10.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動による資金の増加は85百万円(前年同期は24百万円の減少)となりました。これは主に、税引前中間純損失が34百万円(前年同期は税引前中間純損失73百万円)、その他による資金の減少が195百万円(前年同期比 25.0%減)に対し、減価償却費が227百万円(前年同期比 9.4%減)、売上債権の減少額が116百万円(前年同期比 3.6%減)であったこと等によるものであります。

2025/12/23 9:00