営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、税金等調整前中間純利益が4億93百万円、減価償却費が2億20百万円、売上債権の減少が3億96百万円あったものの、法人税等の支払額が2億28百万円、投資有価証券の取得による支出が5億99百万円あったこと等により前連結会計年度末に比べて2億46百万円減少し、20億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の収入超過額は前中間連結会計期間に比べ30百万円増加し、4億44百万円となりました。これは主に、たな卸資産が減少、法人税等の支払額が減少したことによるものであります。

2015/12/24 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)財務政策
放送事業、その他事業におきましては、健全な財政状態を維持するために、営業活動によるキャッシュ・フローの充実を図るつもりであります。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、1「業績等の概要」に記載しております。
当社グループは現在、運転資金の一部を借入により調達していますが、当社の投資は、自己資金で賄う方針であります。

2015/12/24 9:41