#1 業績等の概要: 当中間連結会計期間の支出超過額は前中間連結会計期間に比べ3億16百万円減少し、2億48百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したものの、定期預金の払戻による収入があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の支出超過額は40百万円となりました(前中間連結会計期間は1億86百万円の収入)。これは、主に短期借入れによる収入が減少したことによるものであります。
2017/12/25 9:26
#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）: (中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は総額表示していましたが、期間が短く、かつ、回転が速い項目であるため、当中間連結会計期間より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローに表示していた「短期借入れによる収入」570百万円、「短期借入金の返済による支出」△340百万円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」230百万円として組み替えております。
2017/12/25 9:26