#1 業績等の概要: 当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、650,656千円(前年同期は、288,738千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純利益が486,136千円、減価償却費が127,274千円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動による資金の減少は、341,632千円(前年同期は、252,555千円の減少)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出が72,542千円、定期預金の預入による支出が550,297千円、定期預金の払戻による収入が280,295千円あったことを反映したものです。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)当中間会計期間のキャッシュ・フローの分析
当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、1,392,965千円(前事業年度末は、1,278,882千円)となり114,083千円増加しました。これは、当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローの増加が、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少を上回ったために起因します。なお、当中間期において、営業活動によるキャッシュ・フローは、650,656千円、投資活動によるキャッシュ・フローは、△341,632千円、財務活動によるキャッシュ・フローは、△194,939千円であります。(主な資金の増減項目として、税引前中間純利益486,136千円、減価償却費127,274千円、定期預金の預入による支出△550,297千円、定期預金の払戻による収入280,295千円、有形及び無形固定資産の取得による支出△72,542千円、長期借入金の返済による支出△157,812千円)
(4)今後の対応策等
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