BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -272,466 | -84,482 |
| 減価償却費 | 599,351 | 656,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,165 | -211,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100,198 | -844,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,374 | 32,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,556 | -6,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,385 | -31,043 |
| 支払利息 | 22,161 | 27,905 |
| 固定資産除却損 | 2,947 | 3,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,899 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,662 |
| 出資金評価損 | 4,693 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482,985 | 2,066,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561,481 | -843,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -158,745 | -447,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,978 | -501,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,341 | -456,556 |
| 小計 | 792,645 | -637,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,389 | 31,043 |
| 利息の支払額 | -21,612 | -27,661 |
| 法人税等の支払額 | -133,682 | -66,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,740 | -700,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,000 | -236,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 261,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,553 | -299,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,214 | -80,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,988 | -32,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,642 | 12,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,727 | -8,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,803 | 5,707 |
| その他の支出 | -39,956 | -15,023 |
| その他の収入 | 5,381 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573,556 | -391,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,000 | 206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,150 | -195,250 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,789 | -109,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -20 |
| 配当金の支払額 | -42,747 | -44,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,975 | 748,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,792 | -342,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,297,065 | 3,252,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,252,273 | 3,020,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
