キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億988万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6152万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,765 | -290 | -507 | 1,475 | -330 | 4,280 | 通期 | 1,968 | -803 | -1,124 | 1,165 | -801 | 3,353 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,315 | -10 | -384 | 1,306 | -89 | 4,275 | 通期 | 2,105 | -171 | -917 | 1,934 | -328 | 4,369 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,256 | -171 | -470 | 1,085 | -263 | 4,984 | 通期 | 1,816 | -598 | -894 | 1,218 | -634 | 4,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,311 | -232 | -479 | 1,079 | -353 | 5,292 | 通期 | 2,002 | -127 | -935 | 1,875 | -257 | 5,632 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,583 | -279 | -518 | 1,305 | -218 | 6,419 | 通期 | 1,849 | -579 | -950 | 1,270 | -931 | 5,953 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -385 | -189 | 424 | -485 | 6,187 | 通期 | 2,317 | -814 | -839 | 1,503 | -784 | 6,617 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 140 | 29 | -336 | 169 | -174 | 6,450 | 通期 | 1,248 | -579 | -645 | 670 | -1,004 | 6,642 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,346 | -207 | -249 | 1,140 | -219 | 7,532 | 通期 | 2,566 | -369 | -463 | 2,198 | -1,104 | 8,377 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 46 | -640 | -98 | -594 | -593 | 7,888 | 通期 | 1,731 | -1,334 | -342 | 397 | -1,160 | 8,634 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 710 | -362 | -234 | 348 | -389 | 8,748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億6512万
- 2016年3月（連） +65.98%
- 19億3385万
- 2017年3月（連） -37.03%
- 12億1766万
- 2018年3月（連） +53.98%
- 18億7493万
- 2019年3月（連） -32.24%
- 12億7042万
- 2020年3月（連） +18.3%
- 15億294万
- 2021年3月（連） -55.45%
- 6億6952万
- 2022年3月（連） +228.24%
- 21億9764万
- 2023年3月（連） -81.95%
- 3億9662万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.72%
- 2016年3月（連）
- 10%
- 2017年3月（連）
- 8.24%
- 2018年3月（連）
- 9.71%
- 2019年3月（連）
- 8.86%
- 2020年3月（連）
- 10.27%
- 2021年3月（連）
- 5.86%
- 2022年3月（連）
- 12.19%
- 2023年3月（連）
- 7.49%