有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,122,859 | 1,159,397 |
減価償却費 | 1,231,085 | 1,072,876 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15,170 | 20,902 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,834 | -4,542 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 900 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,500 | 20,515 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,591 | -747 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -178,996 | -123,485 |
受取利息及び受取配当金 | -47,804 | -55,060 |
支払利息 | 25,052 | 21,469 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125 | 815 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 507 | 155 |
固定資産除却損 | 2,279 | 10,961 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,277 | -46 |
ゴルフ会員権評価損 | 500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 194,421 | -435,362 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,546 | 99,927 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -18,076 | 45,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,369 | 96,354 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -129,648 | 158,537 |
小計 | 2,219,800 | 2,088,814 |
利息及び配当金の受取額 | 47,804 | 55,060 |
利息の支払額 | -24,823 | -21,243 |
法人税等の支払額 | -137,953 | -306,514 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,826 | 1,816,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -404,000 | -184,000 |
定期預金の払戻による収入 | 424,000 | 154,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 160,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -247,825 | -417,262 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -80,092 | -216,474 |
無形固定資産の売却による収入 | 203,103 | 65,101 |
投資有価証券の取得による支出 | -178,908 | -253,297 |
投資有価証券の売却による収入 | 102,062 | 95,290 |
差入保証金の差入による支出 | -10,060 | -5,907 |
差入保証金の回収による収入 | 14,970 | 17,631 |
その他の支出 | -13,561 | -14,747 |
その他の収入 | 17,017 | 1,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,971 | -598,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -75,000 | -9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -253,360 | -216,600 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -563,916 | -602,620 |
自己株式の取得による支出 | - | -30 |
配当金の支払額 | -45,179 | -52,715 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -13,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,485 | -894,445 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,016,369 | 323,215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,968 | 4,692,183 |