BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122,859 | 1,159,397 |
| 減価償却費 | 1,231,085 | 1,072,876 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,170 | 20,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,834 | -4,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,500 | 20,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,591 | -747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178,996 | -123,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,804 | -55,060 |
| 支払利息 | 25,052 | 21,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | 815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 507 | 155 |
| 固定資産除却損 | 2,279 | 10,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,277 | -46 |
| ゴルフ会員権評価損 | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,421 | -435,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,546 | 99,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,076 | 45,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,369 | 96,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,648 | 158,537 |
| 小計 | 2,219,800 | 2,088,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,804 | 55,060 |
| 利息の支払額 | -24,823 | -21,243 |
| 法人税等の支払額 | -137,953 | -306,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,826 | 1,816,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -404,000 | -184,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,000 | 154,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,825 | -417,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,323 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,092 | -216,474 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 203,103 | 65,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178,908 | -253,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,062 | 95,290 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,060 | -5,907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,970 | 17,631 |
| その他の支出 | -13,561 | -14,747 |
| その他の収入 | 17,017 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,971 | -598,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | -9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,360 | -216,600 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -563,916 | -602,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -45,179 | -52,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -13,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917,485 | -894,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,016,369 | 323,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,368,968 | 4,692,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
