BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,159,397 | 917,724 |
| 減価償却費 | 1,072,876 | 1,046,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,902 | -51,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,542 | -2,734 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,515 | -211,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -3,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123,485 | 7,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,060 | -62,002 |
| 支払利息 | 21,469 | 19,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 815 | -50,097 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | － |
| 固定資産除却損 | 10,961 | 2,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,362 | 430,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,927 | 25,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,244 | -21,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,354 | -97,026 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158,537 | 318,279 |
| 小計 | 2,088,814 | 2,213,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,060 | 62,002 |
| 利息の支払額 | -21,243 | -18,998 |
| 法人税等の支払額 | -306,514 | -254,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,116 | 2,002,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,000 | -233,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 184,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 160,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,262 | -193,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,474 | -63,432 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 65,101 | 93,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,297 | -66,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,290 | 59,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,907 | -18,811 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,631 | 14,668 |
| その他の支出 | -14,747 | -33,284 |
| その他の収入 | 1,210 | 10,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,455 | -127,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,600 | -134,300 |
| リース債務の返済による支出 | -602,620 | -638,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -109 |
| 配当金の支払額 | -52,715 | -59,876 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,479 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,445 | -934,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,215 | 940,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,692,183 | 5,632,208 |
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