BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,724 | 1,068,929 |
| 減価償却費 | 1,046,726 | 1,111,332 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51,972 | 4,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,734 | -12,446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -211,266 | 13,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,831 | -7,962 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,414 | -4,383 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,850 | -160,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,002 | -58,617 |
| 支払利息 | 19,507 | 19,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,097 | － |
| 固定資産除却損 | 2,838 | 1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,465 | -221,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,168 | -61,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,961 | 12,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,026 | 111,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 318,279 | 193,534 |
| 小計 | 2,213,474 | 2,010,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,002 | 58,617 |
| 利息の支払額 | -18,998 | -19,344 |
| 法人税等の支払額 | -254,221 | -200,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,258 | 1,849,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,000 | -214,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 120,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,941 | -398,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,432 | -53,118 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 93,271 | 19,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,703 | -201,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,327 | 56,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,811 | -30,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,668 | 11,720 |
| その他の支出 | -33,284 | -13,456 |
| その他の収入 | 10,571 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,326 | -578,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,300 | -136,800 |
| リース債務の返済による支出 | -638,592 | -690,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -71 |
| 配当金の支払額 | -59,876 | -52,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,906 | -949,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 940,024 | 320,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,632,208 | 5,952,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
