BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,068,929 | 1,335,139 |
| 減価償却費 | 1,111,332 | 1,012,459 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -6,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,446 | 14,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 2,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,538 | 27,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,962 | -4,511 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,383 | -5,859 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160,058 | -238,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,617 | -65,549 |
| 支払利息 | 19,382 | 16,833 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,278 |
| 固定資産除却損 | 1,050 | 7,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -462 | 30,874 |
| 減損損失 | － | 296,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,466 | 782,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,730 | -114,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,053 | -41,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,744 | -287,641 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,534 | -127,905 |
| 小計 | 2,010,037 | 2,559,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,617 | 65,549 |
| 利息の支払額 | -19,344 | -16,819 |
| 法人税等の支払額 | -200,190 | -291,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,119 | 2,316,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,000 | -215,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,804 | -493,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,118 | -148,071 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,184 | 50,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,327 | -355,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,527 | 149,892 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,778 | -16,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,720 | 7,533 |
| その他の支出 | -13,456 | -9,726 |
| その他の収入 | 1,354 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,697 | -813,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,800 | -110,800 |
| リース債務の返済による支出 | -690,379 | -672,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -70 |
| 配当金の支払額 | -52,490 | -45,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -9,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,771 | -838,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,651 | 664,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,952,859 | 6,617,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
