BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,335,139 | 1,326,958 |
| 減価償却費 | 1,012,459 | 901,302 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | 3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,904 | -19,784 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -3,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,258 | -36,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,511 | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,859 | -13,236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238,433 | -199,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,549 | -74,214 |
| 支払利息 | 16,833 | 12,152 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -95 | -327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,278 | -121,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,849 |
| 固定資産除却損 | 7,271 | 1,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30,874 | 6,314 |
| 減損損失 | 296,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,829 | -326,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,640 | -286,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,008 | -16,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,641 | 455,657 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -127,905 | -46,102 |
| 小計 | 2,559,399 | 1,589,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,549 | 74,214 |
| 利息の支払額 | -16,819 | -12,138 |
| 法人税等の支払額 | -291,283 | -403,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,846 | 1,248,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,000 | -214,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 95 | 327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,241 | -673,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 984 | 120,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,071 | -176,675 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50,910 | 44,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355,394 | -284,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,892 | 401,082 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,006 | -12,701 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,533 | 6,286 |
| その他の支出 | -9,726 | -8,214 |
| その他の収入 | 119 | 4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,903 | -578,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -672,725 | -564,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| 配当金の支払額 | -45,049 | -44,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,920 | -9,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,566 | -644,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,377 | 24,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,617,236 | 6,641,984 |
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