BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326,958 | 1,643,436 |
| 減価償却費 | 901,302 | 865,061 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | 19,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,784 | -60,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | 4,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,542 | 11,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 490 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,236 | -17,494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199,720 | -155,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,214 | -79,974 |
| 支払利息 | 12,152 | 11,003 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -327 | -254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,212 | -257,419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,849 | 1,893 |
| 固定資産除却損 | 1,370 | 45,697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,314 | |
| 減損損失 | － | 8,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,057 | 752,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,367 | 250,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,307 | -249,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,657 | -403,330 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,102 | 255,519 |
| 小計 | 1,589,622 | 2,645,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,214 | 79,974 |
| 利息の支払額 | -12,138 | -10,997 |
| 法人税等の支払額 | -403,665 | -147,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,032 | 2,566,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,000 | -214,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 327 | 254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673,356 | -397,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,000 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,675 | -112,718 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44,710 | 62,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,702 | -290,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401,082 | 392,934 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,701 | -16,447 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,286 | 45,383 |
| その他の支出 | -8,214 | -55,000 |
| その他の収入 | 4,736 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,505 | -368,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -10,800 |
| リース債務の返済による支出 | -564,726 | -386,487 |
| 配当金の支払額 | -44,946 | -52,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,305 | -12,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644,778 | -462,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,748 | 1,734,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,641,984 | 8,376,973 |
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