BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,643,436 | 1,903,926 |
| 減価償却費 | 865,061 | 878,926 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,025 | -2,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,534 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 6,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,090 | 23,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,494 | -7,239 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -155,473 | -37,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,974 | -132,705 |
| 支払利息 | 11,003 | 10,373 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -254 | -309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257,419 | -2,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,893 | 1,798 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,999 |
| 固定資産除却損 | 45,697 | 41,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 711 | |
| 減損損失 | 8,067 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,678 | -495,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 250,979 | -25,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249,235 | -123,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,330 | 19,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 255,519 | 68,922 |
| 小計 | 2,645,123 | 2,132,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,974 | 132,705 |
| 利息の支払額 | -10,997 | -10,689 |
| 法人税等の支払額 | -147,761 | -523,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,566,337 | 1,730,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,000 | -214,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 254 | 432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,332 | -1,194,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,718 | -76,585 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 62,467 | 10,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,742 | -199,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 392,934 | 135,557 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,447 | -16,423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,383 | 17,830 |
| その他の支出 | -55,000 | -45,294 |
| その他の収入 | 1,962 | 34,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,690 | -1,334,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -22,400 |
| リース債務の返済による支出 | -386,487 | -417,009 |
| 配当金の支払額 | -52,616 | -59,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,755 | -12,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,658 | -342,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,734,989 | 54,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,376,973 | 8,634,173 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
