BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,903,926 | 1,487,929 |
| 減価償却費 | 878,926 | 847,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | 28,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 11,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -5,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,521 | 8,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 895 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,239 | 9,833 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,298 | -13,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,705 | -107,367 |
| 支払利息 | 10,373 | 11,188 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -309 | -824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,985 | 13,760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,798 | 121 |
| 関係会社株式評価損 | 3,999 | － |
| 固定資産除却損 | 41,364 | 23,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 711 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,751 | -359,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,031 | -26,376 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,345 | -312,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,400 | -34,782 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 68,922 | 145,913 |
| 小計 | 2,132,181 | 1,728,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,705 | 107,367 |
| 利息の支払額 | -10,689 | -11,189 |
| 法人税等の支払額 | -523,312 | -581,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,885 | 1,242,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -214,000 | -213,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 214,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 432 | 80,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194,706 | -556,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 38,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,585 | -65,631 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,212 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,617 | -656,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,557 | 396,249 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,423 | -41,280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,830 | 35,471 |
| その他の支出 | -45,294 | -35,261 |
| その他の収入 | 34,084 | 26,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,264 | -777,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,400 | -17,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -417,009 | -354,201 |
| 配当金の支払額 | -59,951 | -59,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,755 | -12,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,116 | -444,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,504 | 21,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,634,173 | 8,655,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,694 | － |
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