BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487,929 | 1,872,225 |
| 減価償却費 | 847,780 | 885,392 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,200 | -8,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,921 | 38,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,900 | -3,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,482 | 12,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,833 | -4,874 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,566 | -66,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,367 | -142,296 |
| 支払利息 | 11,188 | 15,076 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -824 | -910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,760 | -4,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 固定資産除却損 | 23,930 | 24,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 4,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,456 | -1,028,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,376 | -122,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -312,399 | 604,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,782 | -20,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 145,913 | 5,713 |
| 小計 | 1,728,494 | 2,151,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,367 | 142,296 |
| 利息の支払額 | -11,189 | -15,206 |
| 法人税等の支払額 | -581,982 | -424,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,690 | 1,853,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,000 | -193,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,000 | 262,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,695 | 30,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,400 | -691,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,106 | 15,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,631 | -31,462 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656,933 | -476,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396,249 | 72,438 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,280 | -19,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,471 | 20,693 |
| その他の支出 | -35,261 | -15,638 |
| その他の収入 | 26,898 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,086 | -1,025,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -17,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | － |
| 配当金の支払額 | -59,988 | -71,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,649 | -12,695 |
| リース債務の返済による支出 | -354,201 | -359,372 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -160,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,008 | -621,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,595 | 206,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,655,768 | 8,862,346 |
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