BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,872,225 | 2,199,028 |
| 減価償却費 | 885,392 | 902,196 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -23,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 72,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,074 | 32,252 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -9,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,660 | 8,391 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 20,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 337 | -2,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,874 | 31,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,625 | -38,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,296 | -188,656 |
| 支払利息 | 15,076 | 19,150 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -910 | -1,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,464 | -326,954 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,599 |
| 固定資産除却損 | 24,972 | 23,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,937 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028,315 | 354,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,997 | -206,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 604,910 | -99,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,903 | 220,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,713 | -23,057 |
| 小計 | 2,151,112 | 3,004,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,296 | 188,656 |
| 利息の支払額 | -15,206 | -19,158 |
| 法人税等の支払額 | -424,701 | -707,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,853,500 | 2,465,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193,344 | -168,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,344 | 162,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,910 | 16,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691,005 | -689,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,306 | 14,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,462 | -119,057 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476,386 | -1,057,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,438 | 561,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,877 | -56,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,693 | 16,737 |
| その他の支出 | -15,638 | -118,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,870 | -1,438,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -18,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,741 |
| 配当金の支払額 | -71,985 | -89,821 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,695 | -4,011 |
| リース債務の返済による支出 | -359,372 | -368,442 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -160,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,053 | -514,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,577 | 512,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,862,346 | 9,374,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
