BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 933,664 | 1,122,859 |
| 減価償却費 | 1,118,341 | 1,231,085 |
| 減損損失 | 76,304 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 15,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,228 | -17,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | 1,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,275 | 23,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,982 | -2,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177,165 | -178,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,913 | -47,804 |
| 支払利息 | 32,114 | 25,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 709 | 507 |
| 固定資産除却損 | 3,808 | 2,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,922 | -2,277 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19,492 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,377 | 194,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,461 | 11,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 331,568 | -18,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,365 | -11,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 58,593 | -129,648 |
| 小計 | 2,139,817 | 2,219,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,913 | 47,804 |
| 利息の支払額 | -30,678 | -24,823 |
| 法人税等の支払額 | -185,599 | -137,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,968,453 | 2,104,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,000 | -404,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,000 | 424,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,217 | -247,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301,170 | 2,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,587 | -80,092 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 203,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,159 | -178,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,771 | 102,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,603 | -10,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,891 | 14,970 |
| その他の支出 | -7,462 | -13,561 |
| その他の収入 | 16,874 | 17,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,324 | -170,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142,000 | -75,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,690 | -253,360 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -489,873 | -563,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -46,038 | -45,179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,655 | -917,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,472 | 1,016,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,352,598 | 4,368,968 |
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