BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,150,388 | 933,664 |
| 減価償却費 | 1,013,194 | 1,118,341 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 44,200 | 1,600 |
| 減損損失 | － | 76,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,138 | 18,228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | -3,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,403 | -46,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,740 | -3,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -303,582 | -177,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,813 | -44,913 |
| 支払利息 | 34,186 | 32,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,275 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 627 | 709 |
| 固定資産除却損 | 9,551 | 3,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243,853 | -19,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,354 | 147,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,005 | -54,461 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 19,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -267,210 | 331,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,738 | -251,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,889 | 58,593 |
| 小計 | 1,567,564 | 2,139,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,813 | 44,913 |
| 利息の支払額 | -35,585 | -30,678 |
| 法人税等の支払額 | -208,383 | -185,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,409 | 1,968,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,000 | -204,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,600 | 174,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,510 | -584,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 301,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384,185 | -216,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,333 | -462,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,253 | 110,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,860 | -8,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,312 | 16,891 |
| その他の支出 | -41,207 | -7,462 |
| その他の収入 | 9,044 | 16,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,763 | -803,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,000 | -142,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,840 | -835,690 |
| 長期借入れによる収入 | 24,760 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -424,631 | -489,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -24 |
| 配当金の支払額 | -51,163 | -46,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,959 | -1,123,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,686 | 41,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311,126 | 3,352,598 |
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