BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,362 | 1,150,388 |
| 減価償却費 | 968,510 | 1,013,194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 44,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,787 | 14,138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,063 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,174 | 12,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -303,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 2,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,733 | -39,813 |
| 支払利息 | 37,802 | 34,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,481 | -5,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,608 | 627 |
| 固定資産除却損 | 12,230 | 9,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,311 | -243,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,975 | -268,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,773 | -15,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -96,471 | -267,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,720 | 210,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267,349 | 215,889 |
| 小計 | 1,388,392 | 1,567,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,733 | 39,813 |
| 利息の支払額 | -37,647 | -35,585 |
| 法人税等の支払額 | -60,729 | -208,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,750 | 1,363,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,900 | -176,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 178,600 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,180 | -232,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,172 | 124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314,922 | -384,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,372 | -92,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,902 | 15,253 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,351 | -3,860 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,562 | 35,312 |
| その他の支出 | -58,202 | -41,207 |
| その他の収入 | 20,145 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,147 | -671,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333,000 | 139,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,740 | -295,840 |
| 長期借入れによる収入 | 377,000 | 24,760 |
| リース債務の返済による支出 | -174,311 | -424,631 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -59,955 | -51,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,029 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,036 | -617,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,565 | 73,686 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 137,659 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,237,439 | 3,311,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
