BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,488 | 615,362 |
| 減価償却費 | 981,219 | 968,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,834 | 4,787 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,550 | -2,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,663 | -18,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,265 | 20,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,779 | -45,733 |
| 支払利息 | 36,925 | 37,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,994 | -1,481 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,048 | 6,608 |
| 固定資産除却損 | 22,123 | 12,230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78,579 | -39,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,182 | 96,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,546 | 50,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 394,872 | -96,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,025 | 45,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 258,318 | -267,349 |
| 小計 | 1,234,424 | 1,388,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,779 | 45,733 |
| 利息の支払額 | -34,740 | -37,647 |
| 法人税等の支払額 | -54,456 | -60,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,007 | 1,335,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,400 | -173,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 168,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,101 | -287,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 66,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,115 | -314,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,041 | -21,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,368 | 5,902 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,252 | -19,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,199 | 14,562 |
| その他の支出 | -33,192 | -58,202 |
| その他の収入 | 41,412 | 20,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,042 | -600,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | -333,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,430 | -223,740 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 377,000 |
| リース債務の返済による支出 | -247,806 | -174,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -52,606 | -59,955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,142 | -424,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,176 | 311,565 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 137,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792,391 | 2,788,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,788,214 | 3,237,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
