BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,381 | 407,488 |
| 減価償却費 | 895,468 | 981,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,520 | -14,834 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -3,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,566,187 | -25,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,560 | -87,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,409 | -3,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,357 | -33,779 |
| 支払利息 | 38,810 | 36,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -35,994 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,894 | 1,048 |
| 固定資産除却損 | 3,170 | 22,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,267 | -78,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 534,060 | -741,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,930 | 32,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -463,183 | 394,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -592,290 | 124,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,451 | 258,318 |
| 小計 | -685,337 | 1,234,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,357 | 33,779 |
| 利息の支払額 | -40,125 | -34,740 |
| 法人税等の支払額 | -112,365 | -54,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805,471 | 1,179,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -242,300 | -203,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,000 | 205,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,019 | -726,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,401 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,143 | -225,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,974 | -138,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,239 | 43,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,877 | -11,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,873 | 39,199 |
| その他の支出 | -17,126 | -33,192 |
| その他の収入 | 815 | 41,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,111 | -1,007,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,000 | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,200 | -240,430 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -168,944 | -247,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -18 |
| 配当金の支払額 | -45,042 | -52,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,511 | -176,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,070 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,363,462 | 2,792,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,792,391 | 2,788,214 |
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