BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,705 | 503,381 |
| 減価償却費 | 819,555 | 895,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,439 | -39,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 1,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142,472 | -1,566,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120,314 | 44,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,882 | -21,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,059 | -32,357 |
| 支払利息 | 31,310 | 38,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,254 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,811 | 8,894 |
| 出資金評価損 | 5,349 | 888 |
| 固定資産除却損 | 3,736 | 3,170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,406 | -5,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,412 | 534,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,046 | -48,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,152 | -464,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,373 | -592,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 439,311 | 54,451 |
| 小計 | 1,582,221 | -685,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,066 | 32,357 |
| 利息の支払額 | -30,085 | -40,125 |
| 法人税等の支払額 | -294,263 | -112,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,939 | -805,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186,000 | -242,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,000 | 262,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,378 | -308,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,715 | 258,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,523 | -76,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,286 | -33,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,984 | 14,239 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,130 | -8,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,218 | 14,873 |
| その他の支出 | -41,654 | -17,126 |
| その他の収入 | 5,894 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720,161 | -136,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -304,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,400 | -429,200 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 900,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,826 | -168,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -20 |
| 配当金の支払額 | -44,866 | -45,042 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,380 | 370,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,397 | -571,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,297,065 | 3,363,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,363,462 | 2,792,391 |
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