BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 546,611 | 405,705 |
| 減価償却費 | 674,431 | 819,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,816 | -68,439 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,800 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,207 | 142,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52,934 | -120,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,242 | 16,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,558 | -35,059 |
| 支払利息 | 34,934 | 31,310 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -162 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,812 | -44,254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,147 | 7,811 |
| 出資金評価損 | － | 5,349 |
| 固定資産除却損 | 7,709 | 3,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -680 | -17,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,879 | -504,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,968 | 53,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,691 | 18,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,317 | 429,373 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,393 | 439,311 |
| 小計 | 1,327,795 | 1,582,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,565 | 35,066 |
| 利息の支払額 | -35,430 | -30,085 |
| 法人税等の支払額 | -468,371 | -294,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 874,558 | 1,292,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -917,983 | -186,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129,154 | 352,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,647 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,383 | -941,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,714 | 38,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,737 | -175,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,308 | -40,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,949 | 65,984 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,803 | -5,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,842 | 7,218 |
| その他の支出 | -13,112 | -41,654 |
| その他の収入 | 31,119 | 5,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,900 | -720,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -84,000 | -304,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,800 | -200,400 |
| リース債務の返済による支出 | -24,520 | -88,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 配当金の支払額 | -52,487 | -44,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,095 | -506,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,562 | 66,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,237,502 | 3,297,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,297,065 | 3,363,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
