BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 963,825 | 546,611 |
| 減価償却費 | 557,498 | 674,431 |
| 減損損失 | 20,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,208 | -2,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | -24,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,710 | 9,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45,330 | 52,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,534 | -11,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,396 | -50,558 |
| 支払利息 | 37,381 | 34,934 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -162 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -2,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,582 | 16,147 |
| 固定資産除却損 | 20,546 | 7,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,869 | 392,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,196 | -61,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,186 | 65,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,889 | -226,317 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -141,018 | -91,393 |
| 小計 | 1,775,774 | 1,327,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,403 | 50,565 |
| 利息の支払額 | -36,338 | -35,430 |
| 法人税等の支払額 | -486,196 | -468,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,643 | 874,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -999,771 | -917,983 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,225,161 | 1,129,154 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,593 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,000 | 58,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,553 | -676,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,234 | 2,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,939 | -34,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,507 | -42,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,114 | 23,949 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | -200,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,803 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,503 | 8,842 |
| その他の支出 | -46,735 | -13,112 |
| その他の収入 | 83,502 | 31,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,584 | -440,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -276,000 | -84,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,300 | -204,800 |
| リース債務の返済による支出 | － | -24,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -59,702 | -52,487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,280 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,282 | -374,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,776 | 59,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,074,726 | 3,237,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,237,502 | 3,297,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
