BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,734 | 528,879 |
| 減価償却費 | 421,183 | 428,253 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -41,225 | -16,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,689 | 128,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | -38,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -2,301 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,452 | -7,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,465 | 312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,461 | -54,908 |
| 支払利息 | 4,864 | 5,407 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -189 | -584 |
| 固定資産除却損 | 1,932 | 387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,986 | 4,357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,743 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079,863 | 1,280,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -710,582 | -628,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -225,548 | -1,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,196 | 214,836 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -888,104 | -847,330 |
| 小計 | 315,133 | 993,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,461 | 54,908 |
| 利息の支払額 | -5,201 | -5,391 |
| 法人税等の支払額 | -309,525 | -333,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,867 | 709,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,000 | -142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,000 | 142,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 189 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -539,057 | -353,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974 | 38,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,402 | -36,132 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,336 | -248,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,521 | 268,133 |
| 出資金の払込による支出 | -18,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,792 | -36,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,247 | 7,261 |
| その他の支出 | -29,177 | -13,545 |
| その他の収入 | 34,084 | 12,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,733 | -361,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,900 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -211,461 | -183,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 配当金の支払額 | -29,955 | -29,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,755 | -12,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,071 | -234,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,937 | 113,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,634,173 | 8,748,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,694 | － |
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