BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,879 | 530,982 |
| 減価償却費 | 428,253 | 438,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | -26,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,134 | 130,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,190 | 894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,301 | -3,257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,019 | -34,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 312 | -10,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,908 | -74,990 |
| 支払利息 | 5,407 | 7,295 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -584 | -391 |
| 固定資産除却損 | 387 | 22,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,331 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,357 | -2,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280,100 | 1,476,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -628,428 | -1,016,913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,414 | 466,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,836 | 245,075 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -847,330 | -819,563 |
| 小計 | 993,713 | 1,304,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,908 | 74,990 |
| 利息の支払額 | -5,391 | -7,303 |
| 法人税等の支払額 | -333,350 | -214,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 709,880 | 1,157,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,000 | -63,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 144 | 30,391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,123 | -122,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,798 | 8,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,132 | -24,837 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,498 | -296,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,133 | 33,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,974 | -13,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,261 | 8,353 |
| その他の支出 | -13,545 | -8,277 |
| その他の収入 | 12,411 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,525 | -405,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -183,052 | -179,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| 配当金の支払額 | -29,994 | -29,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,800 | -12,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,481 | -231,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,873 | 520,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,748,046 | 9,176,509 |
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