BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,982 | 595,561 |
| 減価償却費 | 438,586 | 443,849 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -26,800 | -47,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,250 | 108,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,500 | -19,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 894 | -11,474 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | -3,570 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,169 | -19,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,687 | 15,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,990 | -97,277 |
| 支払利息 | 7,295 | 7,676 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -391 | -382 |
| 固定資産除却損 | 22,044 | 191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,331 | -272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,464 | -1,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,476,799 | 2,278,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,016,913 | -830,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 466,531 | -379,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,075 | 78,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -819,563 | -638,281 |
| 小計 | 1,304,389 | 1,486,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,990 | 97,277 |
| 利息の支払額 | -7,303 | -7,631 |
| 法人税等の支払額 | -214,651 | -366,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,424 | 1,209,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 12,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,391 | 40,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,170 | -200,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,463 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,837 | -82,282 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 151 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,494 | -92,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,881 | 35,257 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,988 | -26,576 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,353 | 12,513 |
| その他の支出 | -8,277 | -56,287 |
| その他の収入 | － | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,527 | -373,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -179,847 | -173,799 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,091 |
| 配当金の支払額 | -29,993 | -41,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,815 | -5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,156 | -272,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,740 | 563,334 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,176,509 | 9,445,680 |
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