BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,519 | 557,734 |
| 減価償却費 | 408,462 | 421,183 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -41,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,357 | 100,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,321 | 10,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | -1,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122,985 | -18,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,008 | -7,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,273 | -45,461 |
| 支払利息 | 5,295 | 4,864 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -163 | -189 |
| 固定資産除却損 | 1,016 | 1,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,893 | 1,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,524,602 | 1,079,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -369,314 | -710,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,410 | -225,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,728 | 78,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -265,024 | -888,104 |
| 小計 | 1,352,713 | 315,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,273 | 45,461 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -5,201 |
| 法人税等の支払額 | -51,288 | -309,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,405 | 45,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 142,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 163 | 189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,405 | -539,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,330 | -54,402 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,958 | -136,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,116 | 96,521 |
| 出資金の払込による支出 | － | -18,400 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,852 | -2,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,750 | 3,247 |
| その他の支出 | -2,200 | -29,177 |
| その他の収入 | 1,962 | 34,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,754 | -639,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -13,900 |
| リース債務の返済による支出 | -208,534 | -211,461 |
| 配当金の支払額 | -22,560 | -29,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,755 | -12,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,249 | -98,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 890,401 | -691,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,532,386 | 7,887,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
