BSNメディア HD（9408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,913 | 568,519 |
| 減価償却費 | 460,574 | 408,462 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | -18,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,270 | 120,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,449 | 3,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | -2,345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -100,277 | -122,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,622 | -16,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,606 | -50,273 |
| 支払利息 | 6,449 | 5,295 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17 | -163 |
| 固定資産除却損 | 899 | 1,016 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,681 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,659 | 1,893 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,176,878 | 1,524,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -972,257 | -369,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,608 | -9,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,561 | -426,728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -805,883 | -265,024 |
| 小計 | 347,372 | 1,352,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,606 | 50,273 |
| 利息の支払額 | -6,444 | -5,293 |
| 法人税等の支払額 | -244,430 | -51,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,103 | 1,346,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,000 | 42,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 17 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,367 | -191,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,800 | -27,330 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 44,710 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,195 | -77,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,533 | 81,116 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,043 | -7,852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,046 | 21,750 |
| その他の支出 | -1,284 | -2,200 |
| その他の収入 | 4,736 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,353 | -206,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400 | -5,400 |
| リース債務の返済による支出 | -302,201 | -208,534 |
| 配当金の支払額 | -22,439 | -22,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,305 | -12,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,345 | -249,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,887 | 890,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,450,348 | 7,532,386 |
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